Informes de Pagos y cortes de caja: diferencias y cómo cuadrarlos

¿Qué incluye el informe de Pagos?

El informe de Informes > Pagos ofrece:

• KPIs financieros
• Vista general
• Vista detalle
• Impagos
• Facturación

Este informe permite filtrar también por fecha de valor.

¿Qué incluye el corte de caja?

El corte de caja se descarga desde Payments > Pagos usando la opción Descargar corte de caja.

Incluye:

• Pestaña Detalles, con los movimientos individuales
• Pestaña Resumen, con totales por:
  • producto
  • método de pago
  • canal

¿Cuándo deben coincidir ambos informes?

Deben coincidir cuando:

• se usa el mismo rango de fechas
• se usa fecha de valor en ambos
• se aplican los mismos filtros
  • centro
  • empleado
  • método de pago
  • canal
  • rango de horas

¿Qué hay que revisar si no coinciden?

1. Verifica que en Payments estés usando fecha de valor y no fecha de registro.
2. Confirma que el rango de fechas sea exactamente el mismo.
3. Revisa que los filtros sean idénticos en ambos informes.
4. Comprueba la pestaña Detalles del corte de caja para ver los pagos individuales.
5. Si el informe de pagos muestra movimientos pendientes o impagados, revisa que estés filtrando solo pagos realizados o aprobados.
6. Si la comparación es con contabilidad, revisa si se está trabajando con importe bruto o neto y si hay reembolsos dentro del periodo.

¿Qué causas suelen explicar diferencias en el descuadre?

Las diferencias más habituales aparecen por:

• comparar fecha de registro con fecha de valor
• incluir pagos pendientes o impagados
• comparar importe bruto con importe neto tras comisiones
• no tener en cuenta reembolsos dentro del mismo periodo

¿Cómo descargar el corte de caja?

1. Entra en Payments > Pagos
2. Abre el menú de los tres puntos
3. Selecciona Descargar corte de caja

El archivo incluye las hojas Detalles y Resumen.

¿Qué hacer si el problema continúa?

Si los filtros, las fechas y la fecha de valor son exactamente iguales, pero la información sigue siendo distinta, el caso requiere una revisión técnica más detallada. Para agilizarla, ten a mano:

• rango de fechas
• número de registros
• importes mostrados en cada pantalla
• capturas, si las tienes